易方达投资级信用债债券C (000206.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1678元基金经理王晓晨管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.91% |
| 相关基金: | 主从基金易方达投资级信用债债券A 、 易方达投资级信用债债券D | ||||
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易方达投资级信用债债券C(000206) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.18元 | 11.08亿 | 9.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.08亿 | 8.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 6.73亿 | 5.80亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.54亿 | 7.39亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 8.25亿 | 7.13亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 10.21亿 | 8.89亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 11.40亿 | 10.02亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.15元 | 13.72亿 | 11.89亿元 | -- |
