易方达投资级信用债债券C (000206.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2.75万 | 成立日期 | 2013-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1697元基金经理王晓晨管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.81% |
| 相关基金: | 主从基金易方达投资级信用债债券A 、 易方达投资级信用债债券D | ||||
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易方达投资级信用债债券C(000206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1697元 | 1.5887元 |
| 2024-12-19 | 1.1684元 | 1.5874元 |
| 2024-12-18 | 1.1683元 | 1.5873元 |
| 2024-12-17 | 1.1684元 | 1.5874元 |
| 2024-12-16 | 1.1686元 | 1.5876元 |
| 2024-12-13 | 1.1683元 | 1.5873元 |
| 2024-12-12 | 1.1678元 | 1.5868元 |
| 2024-12-11 | 1.1675元 | 1.5865元 |
| 2024-12-10 | 1.1674元 | 1.5864元 |
| 2024-12-09 | 1.1667元 | 1.5857元 |
| 2024-12-06 | 1.1666元 | 1.5856元 |
| 2024-12-05 | 1.1665元 | 1.5855元 |
| 2024-12-04 | 1.1663元 | 1.5853元 |
| 2024-12-03 | 1.1661元 | 1.5851元 |
| 2024-12-02 | 1.1660元 | 1.5850元 |
| 2024-11-29 | 1.1652元 | 1.5842元 |
| 2024-11-28 | 1.1649元 | 1.5839元 |
| 2024-11-27 | 1.1647元 | 1.5837元 |
| 2024-11-26 | 1.1646元 | 1.5836元 |
| 2024-11-25 | 1.1645元 | 1.5835元 |
| 2024-11-22 | 1.1642元 | 1.5832元 |
| 2024-11-21 | 1.1641元 | 1.5831元 |
| 2024-11-20 | 1.1640元 | 1.5830元 |
| 2024-11-19 | 1.1639元 | 1.5829元 |
| 2024-11-18 | 1.1639元 | 1.5829元 |
| 2024-11-15 | 1.1638元 | 1.5828元 |
| 2024-11-14 | 1.1636元 | 1.5826元 |
| 2024-11-13 | 1.1636元 | 1.5826元 |
| 2024-11-12 | 1.1635元 | 1.5825元 |
| 2024-11-11 | 1.1634元 | 1.5824元 |
| 2024-11-08 | 1.1632元 | 1.5822元 |
| 2024-11-07 | 1.1631元 | 1.5821元 |
| 2024-11-06 | 1.1628元 | 1.5818元 |
| 2024-11-05 | 1.1627元 | 1.5817元 |
| 2024-11-04 | 1.1626元 | 1.5816元 |
| 2024-11-01 | 1.1623元 | 1.5813元 |
| 2024-10-31 | 1.1619元 | 1.5809元 |
| 2024-10-30 | 1.1619元 | 1.5809元 |
| 2024-10-29 | 1.1618元 | 1.5808元 |
| 2024-10-28 | 1.1618元 | 1.5808元 |
| 2024-10-25 | 1.1618元 | 1.5808元 |
| 2024-10-24 | 1.1618元 | 1.5808元 |
| 2024-10-23 | 1.1618元 | 1.5808元 |
| 2024-10-22 | 1.1622元 | 1.5812元 |
| 2024-10-21 | 1.1623元 | 1.5813元 |
| 2024-10-18 | 1.1622元 | 1.5812元 |
| 2024-10-17 | 1.1621元 | 1.5811元 |
| 2024-10-16 | 1.1619元 | 1.5809元 |
| 2024-10-15 | 1.1617元 | 1.5807元 |
| 2024-10-14 | 1.1692元 | 1.5802元 |
