建信双债增强债券C (000208.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数3,206.00 | 成立日期 | 2013-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2110元基金经理薛玲 、 彭紫云 、 张溢麟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金建信双债增强债券A 、 建信双债增强债券F | ||||
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建信双债增强债券C(000208) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.2110元 | 1.3910元 |
| 2024-11-07 | 1.2110元 | 1.3910元 |
| 2024-11-06 | 1.2110元 | 1.3910元 |
| 2024-11-05 | 1.2110元 | 1.3910元 |
| 2024-11-04 | 1.2110元 | 1.3910元 |
| 2024-11-01 | 1.2100元 | 1.3900元 |
| 2024-10-31 | 1.2100元 | 1.3900元 |
| 2024-10-30 | 1.2100元 | 1.3900元 |
| 2024-10-29 | 1.2100元 | 1.3900元 |
| 2024-10-28 | 1.2100元 | 1.3900元 |
| 2024-10-25 | 1.2100元 | 1.3900元 |
| 2024-10-24 | 1.2100元 | 1.3900元 |
| 2024-10-23 | 1.2100元 | 1.3900元 |
| 2024-10-22 | 1.2100元 | 1.3900元 |
| 2024-10-21 | 1.2100元 | 1.3900元 |
| 2024-10-18 | 1.2100元 | 1.3900元 |
| 2024-10-17 | 1.2100元 | 1.3900元 |
| 2024-10-16 | 1.2100元 | 1.3900元 |
| 2024-10-15 | 1.2090元 | 1.3890元 |
| 2024-10-14 | 1.2090元 | 1.3890元 |
| 2024-10-11 | 1.2080元 | 1.3880元 |
| 2024-10-10 | 1.2080元 | 1.3880元 |
| 2024-10-09 | 1.2070元 | 1.3870元 |
| 2024-10-08 | 1.2080元 | 1.3880元 |
| 2024-09-30 | 1.2080元 | 1.3880元 |
| 2024-09-27 | 1.2090元 | 1.3890元 |
| 2024-09-26 | 1.2100元 | 1.3900元 |
| 2024-09-25 | 1.2100元 | 1.3900元 |
| 2024-09-24 | 1.2090元 | 1.3890元 |
| 2024-09-23 | 1.2090元 | 1.3890元 |
| 2024-09-20 | 1.2090元 | 1.3890元 |
| 2024-09-19 | 1.2090元 | 1.3890元 |
| 2024-09-18 | 1.2090元 | 1.3890元 |
| 2024-09-13 | 1.2090元 | 1.3890元 |
| 2024-09-12 | 1.2090元 | 1.3890元 |
| 2024-09-11 | 1.2090元 | 1.3890元 |
| 2024-09-10 | 1.2090元 | 1.3890元 |
| 2024-09-09 | 1.2090元 | 1.3890元 |
| 2024-09-06 | 1.2090元 | 1.3890元 |
| 2024-09-05 | 1.2090元 | 1.3890元 |
| 2024-09-04 | 1.2080元 | 1.3880元 |
| 2024-09-03 | 1.2080元 | 1.3880元 |
| 2024-09-02 | 1.2080元 | 1.3880元 |
| 2024-08-30 | 1.2080元 | 1.3880元 |
| 2024-08-29 | 1.2080元 | 1.3880元 |
| 2024-08-28 | 1.2080元 | 1.3880元 |
| 2024-08-27 | 1.2080元 | 1.3880元 |
| 2024-08-26 | 1.2080元 | 1.3880元 |
| 2024-08-23 | 1.2080元 | 1.3880元 |
| 2024-08-22 | 1.2080元 | 1.3880元 |
