泰信鑫益定期开放A
(000212.jj)泰信基金管理有限公司持有人户数3,208.00
成立日期2013-07-17
总资产规模
5.61亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.2699基金经理李俊江管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.69%
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泰信鑫益定期开放A(000212) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资5.60亿91.32%
(其中) 债券5.60亿91.32%
2 返售型金融资产5,037.49万8.22%
3 银行存款及结算备付金284.81万0.46%
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