泰信鑫益定期开放A (000212.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-07-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3090元基金经理李俊江管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.78% |
| 相关基金: | 主从基金泰信鑫益定期开放C | ||||
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泰信鑫益定期开放A(000212) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.31元 | 5.72亿 | 4.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.66亿 | 4.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.28元 | 5.99亿 | 4.67亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.18亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.31元 | 5.58亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.35元 | 5.76亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.33元 | 7,399.68万 | 5,563.67万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.32元 | 579.13万 | 439.40万元 | -- |
