泰信鑫益定期开放A
(000212.jj)泰信基金管理有限公司持有人户数3,208.00
成立日期2013-07-17
总资产规模
5.61亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.2699基金经理李俊江管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.69%
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泰信鑫益定期开放A(000212) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-12

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-122024-12-120.055 元4.28亿2,356.05万4.18%4.18%
2023-12-112023-12-110.055 元4.66亿2,562.42万4.12%8.87%
2023-06-142023-06-140.065 元4.27亿2,774.63万4.75%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。