广发趋势优选灵活配置混合A (000215.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-09-11 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.6104元基金经理谭昌杰管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率45.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.01% |
| 相关基金: | 主从基金广发趋势优选灵活配置混合C | ||||
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
广发趋势优选灵活配置混合A(000215) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.31亿 | 11.51% |
| (其中) 股票 | 2.31亿 | 11.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 17.61亿 | 87.62% |
| (其中) 债券 | 17.61亿 | 87.62% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 710.00万 | 0.35% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 957.68万 | 0.48% |
| 5 | 其他资产 | 79.31万 | 0.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.62亿 | 8.06% |
| 采矿业 | 2,196.00万 | 1.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,325.38万 | 0.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,166.96万 | 0.58% |
| 租赁和商务服务业 | 1,096.20万 | 0.55% |
| 批发和零售业 | 1,067.00万 | 0.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43.97万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 37.27万 | 0.02% |
加载中......
