广发趋势优选灵活配置混合A (000215.jj)广发基金管理有限公司持有人户数12.99万 | 成立日期 | 2013-09-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6657元基金经理谭昌杰管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率50.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.03% |
| 相关基金: | 主从基金广发趋势优选灵活配置混合C | ||||
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广发趋势优选灵活配置混合A(000215) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.49亿 | 17.74% |
| (其中) 股票 | 2.49亿 | 17.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.90亿 | 77.55% |
| (其中) 债券 | 10.90亿 | 77.55% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,149.99万 | 3.66% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 749.42万 | 0.53% |
| 5 | 其他资产 | 722.73万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.63亿 | 11.61% |
| 采矿业 | 2,834.80万 | 2.02% |
| 租赁和商务服务业 | 1,950.20万 | 1.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,362.00万 | 0.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 980.00万 | 0.70% |
| 批发和零售业 | 977.40万 | 0.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 433.35万 | 0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85.86万 | 0.06% |
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