广发趋势优选灵活配置混合A (000215.jj)广发基金管理有限公司持有人户数12.99万 | 成立日期 | 2013-09-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6657元基金经理谭昌杰管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率50.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.03% |
| 相关基金: | 主从基金广发趋势优选灵活配置混合C | ||||
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广发趋势优选灵活配置混合A(000215) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.66元 | 11.12亿 | 6.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.62元 | 11.73亿 | 7.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.98亿 | 7.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.64元 | 15.59亿 | 9.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.60亿 | 12.44亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.67元 | 23.04亿 | 13.80亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.68元 | 27.53亿 | 16.38亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.66元 | 31.19亿 | 18.76亿元 | -- |
