广发趋势优选灵活配置混合A (000215.jj)广发基金管理有限公司持有人户数12.99万 | 成立日期 | 2013-09-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6657元基金经理谭昌杰管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率50.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.03% |
| 相关基金: | 主从基金广发趋势优选灵活配置混合C | ||||
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广发趋势优选灵活配置混合A(000215) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 510.99万元 | 0.60% | 127.75万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-05-09 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,689.74万元 | 0.60% | 422.43万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 965.00万元 | 0.60% | 241.25万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 2,963.90万元 | 0.60% | 740.98万元 | 0.15% |
