华安黄金易(ETF联接) C (000217.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.9214元基金经理许之彦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.16% |
| 相关基金: | 主从基金华安黄金易(ETF联接) A目标基金华安黄金易（ETF） | ||||
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华安黄金易(ETF联接) C(000217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2024-07-25 | 1.9129元 | 1.9129元 |
| 2024-07-24 | 1.9596元 | 1.9596元 |
| 2024-07-23 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2024-07-22 | 1.9499元 | 1.9499元 |
| 2024-07-19 | 1.9465元 | 1.9465元 |
| 2024-07-18 | 1.9987元 | 1.9987元 |
| 2024-07-17 | 1.9986元 | 1.9986元 |
| 2024-07-16 | 1.9757元 | 1.9757元 |
| 2024-07-15 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2024-07-12 | 1.9508元 | 1.9508元 |
| 2024-07-11 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2024-07-10 | 1.9415元 | 1.9415元 |
| 2024-07-09 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2024-07-08 | 1.9374元 | 1.9374元 |
| 2024-07-05 | 1.9326元 | 1.9326元 |
| 2024-07-04 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2024-07-03 | 1.9193元 | 1.9193元 |
| 2024-07-02 | 1.9041元 | 1.9041元 |
| 2024-07-01 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2024-06-28 | 1.9051元 | 1.9051元 |
| 2024-06-27 | 1.8852元 | 1.8852元 |
| 2024-06-26 | 1.8932元 | 1.8932元 |
| 2024-06-25 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2024-06-24 | 1.9061元 | 1.9061元 |
| 2024-06-21 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2024-06-20 | 1.9217元 | 1.9217元 |
| 2024-06-19 | 1.9074元 | 1.9074元 |
| 2024-06-18 | 1.8995元 | 1.8995元 |
| 2024-06-17 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2024-06-14 | 1.8946元 | 1.8946元 |
| 2024-06-13 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2024-06-12 | 1.8939元 | 1.8939元 |
| 2024-06-11 | 1.8872元 | 1.8872元 |
| 2024-06-07 | 1.9424元 | 1.9424元 |
| 2024-06-06 | 1.9406元 | 1.9406元 |
| 2024-06-05 | 1.9098元 | 1.9098元 |
| 2024-06-04 | 1.9209元 | 1.9209元 |
| 2024-06-03 | 1.9068元 | 1.9068元 |
| 2024-05-31 | 1.9216元 | 1.9216元 |
| 2024-05-30 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2024-05-29 | 1.9293元 | 1.9293元 |
| 2024-05-28 | 1.9194元 | 1.9194元 |
| 2024-05-27 | 1.9156元 | 1.9156元 |
| 2024-05-24 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2024-05-23 | 1.9332元 | 1.9332元 |
| 2024-05-22 | 1.9739元 | 1.9739元 |
| 2024-05-21 | 1.9753元 | 1.9753元 |
| 2024-05-20 | 1.9915元 | 1.9915元 |
| 2024-05-17 | 1.9489元 | 1.9489元 |
