华安黄金易(ETF联接) C (000217.jj)华安基金管理有限公司持有人户数4,213.44万 | 成立日期 | 2013-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值2.1064元基金经理许之彦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.78% |
| 相关基金: | 主从基金华安黄金易(ETF联接) A 、 华安黄金易(ETF联接) I目标基金华安黄金易（ETF） | ||||
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华安黄金易(ETF联接) C(000217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2.1064元 | 2.1064元 |
| 2024-12-30 | 2.1121元 | 2.1121元 |
| 2024-12-27 | 2.1194元 | 2.1194元 |
| 2024-12-26 | 2.1179元 | 2.1179元 |
| 2024-12-25 | 2.1136元 | 2.1136元 |
| 2024-12-24 | 2.1121元 | 2.1121元 |
| 2024-12-23 | 2.1187元 | 2.1187元 |
| 2024-12-20 | 2.0969元 | 2.0969元 |
| 2024-12-19 | 2.1054元 | 2.1054元 |
| 2024-12-18 | 2.1129元 | 2.1129元 |
| 2024-12-17 | 2.1188元 | 2.1188元 |
| 2024-12-16 | 2.1192元 | 2.1192元 |
| 2024-12-13 | 2.1341元 | 2.1341元 |
| 2024-12-12 | 2.1553元 | 2.1553元 |
| 2024-12-11 | 2.1418元 | 2.1418元 |
| 2024-12-10 | 2.1245元 | 2.1245元 |
| 2024-12-09 | 2.1161元 | 2.1161元 |
| 2024-12-06 | 2.1055元 | 2.1055元 |
| 2024-12-05 | 2.1126元 | 2.1126元 |
| 2024-12-04 | 2.1121元 | 2.1121元 |
| 2024-12-03 | 2.1148元 | 2.1148元 |
| 2024-12-02 | 2.1025元 | 2.1025元 |
| 2024-11-29 | 2.1088元 | 2.1088元 |
| 2024-11-28 | 2.0981元 | 2.0981元 |
| 2024-11-27 | 2.1048元 | 2.1048元 |
| 2024-11-26 | 2.0831元 | 2.0831元 |
| 2024-11-25 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2024-11-22 | 2.1399元 | 2.1399元 |
| 2024-11-21 | 2.1148元 | 2.1148元 |
| 2024-11-20 | 2.0878元 | 2.0878元 |
| 2024-11-19 | 2.0848元 | 2.0848元 |
| 2024-11-18 | 2.0565元 | 2.0565元 |
| 2024-11-15 | 2.0334元 | 2.0334元 |
| 2024-11-14 | 2.0314元 | 2.0314元 |
| 2024-11-13 | 2.0723元 | 2.0723元 |
| 2024-11-12 | 2.0725元 | 2.0725元 |
| 2024-11-11 | 2.1077元 | 2.1077元 |
| 2024-11-08 | 2.1064元 | 2.1064元 |
| 2024-11-07 | 2.0962元 | 2.0962元 |
| 2024-11-06 | 2.1461元 | 2.1461元 |
| 2024-11-05 | 2.1425元 | 2.1425元 |
| 2024-11-04 | 2.1419元 | 2.1419元 |
| 2024-11-01 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2024-10-31 | 2.1778元 | 2.1778元 |
| 2024-10-30 | 2.1864元 | 2.1864元 |
| 2024-10-29 | 2.1621元 | 2.1621元 |
| 2024-10-28 | 2.1459元 | 2.1459元 |
| 2024-10-25 | 2.1357元 | 2.1357元 |
| 2024-10-24 | 2.1405元 | 2.1405元 |
| 2024-10-23 | 2.1587元 | 2.1587元 |
