华安黄金易(ETF联接) C (000217.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.9214元基金经理许之彦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.16% |
| 相关基金: | 主从基金华安黄金易(ETF联接) A目标基金华安黄金易（ETF） | ||||
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华安黄金易(ETF联接) C(000217) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.91元 | 91.80亿 | 48.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 57.62亿 | 31.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.68元 | 47.03亿 | 28.03亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 47.49亿 | 30.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.58元 | 38.45亿 | 24.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.56元 | 36.85亿 | 23.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.45元 | 36.15亿 | 24.89亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.38元 | 46.63亿 | 33.71亿元 | -- |
