博时裕益混合 (000219.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9390元基金经理王冠桥管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率753.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.20% |
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博时裕益混合(000219) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,219.50万 | 39.04% |
| (其中) 股票 | 4,219.50万 | 39.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 116.06万 | 1.07% |
| (其中) 债券 | 116.06万 | 1.07% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,129.10万 | 38.20% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,116.20万 | 19.58% |
| 5 | 其他资产 | 227.17万 | 2.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,904.43万 | 36.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 291.71万 | 2.70% |
| 采矿业 | 23.37万 | 0.22% |
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