博时裕益混合 (000219.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9390元基金经理王冠桥管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率753.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.20% |
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博时裕益混合(000219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.9390元 | 2.1910元 |
| 2024-07-29 | 1.9490元 | 2.2010元 |
| 2024-07-26 | 1.9540元 | 2.2060元 |
| 2024-07-25 | 1.9400元 | 2.1920元 |
| 2024-07-24 | 1.9430元 | 2.1950元 |
| 2024-07-23 | 1.9510元 | 2.2030元 |
| 2024-07-22 | 1.9850元 | 2.2370元 |
| 2024-07-19 | 1.9890元 | 2.2410元 |
| 2024-07-18 | 1.9840元 | 2.2360元 |
| 2024-07-17 | 1.9800元 | 2.2320元 |
| 2024-07-16 | 1.9860元 | 2.2380元 |
| 2024-07-15 | 1.9900元 | 2.2420元 |
| 2024-07-12 | 2.0000元 | 2.2520元 |
| 2024-07-11 | 1.9950元 | 2.2470元 |
| 2024-07-10 | 1.9750元 | 2.2270元 |
| 2024-07-09 | 1.9720元 | 2.2240元 |
| 2024-07-08 | 1.9590元 | 2.2110元 |
| 2024-07-05 | 1.9700元 | 2.2220元 |
| 2024-07-04 | 1.9710元 | 2.2230元 |
| 2024-07-03 | 1.9740元 | 2.2260元 |
| 2024-07-02 | 1.9810元 | 2.2330元 |
| 2024-07-01 | 2.0030元 | 2.2550元 |
| 2024-06-28 | 2.0040元 | 2.2560元 |
| 2024-06-27 | 1.9970元 | 2.2490元 |
| 2024-06-26 | 2.0130元 | 2.2650元 |
| 2024-06-25 | 2.0060元 | 2.2580元 |
| 2024-06-24 | 2.0000元 | 2.2520元 |
| 2024-06-21 | 2.0080元 | 2.2600元 |
| 2024-06-20 | 2.0060元 | 2.2580元 |
| 2024-06-19 | 2.0140元 | 2.2660元 |
| 2024-06-18 | 2.0220元 | 2.2740元 |
| 2024-06-17 | 2.0170元 | 2.2690元 |
| 2024-06-14 | 2.0170元 | 2.2690元 |
| 2024-06-13 | 2.0130元 | 2.2650元 |
| 2024-06-12 | 2.0240元 | 2.2760元 |
| 2024-06-11 | 2.0220元 | 2.2740元 |
| 2024-06-07 | 2.0280元 | 2.2800元 |
| 2024-06-06 | 2.0280元 | 2.2800元 |
| 2024-06-05 | 2.0340元 | 2.2860元 |
| 2024-06-04 | 2.0420元 | 2.2940元 |
| 2024-06-03 | 2.0320元 | 2.2840元 |
| 2024-05-31 | 2.0310元 | 2.2830元 |
| 2024-05-30 | 2.0420元 | 2.2940元 |
| 2024-05-29 | 2.0460元 | 2.2980元 |
| 2024-05-28 | 2.0400元 | 2.2920元 |
| 2024-05-27 | 2.0530元 | 2.3050元 |
| 2024-05-24 | 2.0470元 | 2.2990元 |
| 2024-05-23 | 2.0570元 | 2.3090元 |
| 2024-05-22 | 2.0670元 | 2.3190元 |
| 2024-05-21 | 2.0650元 | 2.3170元 |
