博时裕益混合 (000219.jj)博时基金管理有限公司持有人户数8,101.00 | 成立日期 | 2013-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.3210元基金经理王冠桥管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率863.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.62% |
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博时裕益混合(000219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.3210元 | 2.5730元 |
| 2024-12-20 | 2.3220元 | 2.5740元 |
| 2024-12-19 | 2.3300元 | 2.5820元 |
| 2024-12-18 | 2.3310元 | 2.5830元 |
| 2024-12-17 | 2.3320元 | 2.5840元 |
| 2024-12-16 | 2.3290元 | 2.5810元 |
| 2024-12-13 | 2.3480元 | 2.6000元 |
| 2024-12-12 | 2.3620元 | 2.6140元 |
| 2024-12-11 | 2.3530元 | 2.6050元 |
| 2024-12-10 | 2.3450元 | 2.5970元 |
| 2024-12-09 | 2.3310元 | 2.5830元 |
| 2024-12-06 | 2.3320元 | 2.5840元 |
| 2024-12-05 | 2.3310元 | 2.5830元 |
| 2024-12-04 | 2.3360元 | 2.5880元 |
| 2024-12-03 | 2.3500元 | 2.6020元 |
| 2024-12-02 | 2.3450元 | 2.5970元 |
| 2024-11-29 | 2.3360元 | 2.5880元 |
| 2024-11-28 | 2.3220元 | 2.5740元 |
| 2024-11-27 | 2.3310元 | 2.5830元 |
| 2024-11-26 | 2.3040元 | 2.5560元 |
| 2024-11-25 | 2.3080元 | 2.5600元 |
| 2024-11-22 | 2.3110元 | 2.5630元 |
| 2024-11-21 | 2.3440元 | 2.5960元 |
| 2024-11-20 | 2.3430元 | 2.5950元 |
| 2024-11-19 | 2.3300元 | 2.5820元 |
| 2024-11-18 | 2.3250元 | 2.5770元 |
| 2024-11-15 | 2.3350元 | 2.5870元 |
| 2024-11-14 | 2.3330元 | 2.5850元 |
| 2024-11-13 | 2.3490元 | 2.6010元 |
| 2024-11-12 | 2.3450元 | 2.5970元 |
| 2024-11-11 | 2.3490元 | 2.6010元 |
| 2024-11-08 | 2.3400元 | 2.5920元 |
| 2024-11-07 | 2.3480元 | 2.6000元 |
| 2024-11-06 | 2.3240元 | 2.5760元 |
| 2024-11-05 | 2.3240元 | 2.5760元 |
| 2024-11-04 | 2.2960元 | 2.5480元 |
| 2024-11-01 | 2.2850元 | 2.5370元 |
| 2024-10-31 | 2.2770元 | 2.5290元 |
| 2024-10-30 | 2.2740元 | 2.5260元 |
| 2024-10-29 | 2.2700元 | 2.5220元 |
| 2024-10-28 | 2.2830元 | 2.5350元 |
| 2024-10-25 | 2.3020元 | 2.5540元 |
| 2024-10-24 | 2.2680元 | 2.5200元 |
| 2024-10-23 | 2.2880元 | 2.5400元 |
| 2024-10-22 | 2.2780元 | 2.5300元 |
| 2024-10-21 | 2.2490元 | 2.5010元 |
| 2024-10-18 | 2.2440元 | 2.4960元 |
| 2024-10-17 | 2.2130元 | 2.4650元 |
| 2024-10-16 | 2.2360元 | 2.4880元 |
| 2024-10-15 | 2.2330元 | 2.4850元 |
