汇添富年年利定期开放债券A (000221.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1,085.00 | 成立日期 | 2013-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3449元基金经理徐光管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富年年利定期开放债券C | ||||
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汇添富年年利定期开放债券A(000221) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.83亿 | 83.78% |
| (其中) 债券 | 16.79亿 | 83.55% | |
| (其中) 资产支持证券 | 457.95万 | 0.23% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.20亿 | 15.93% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 576.35万 | 0.29% |
| 4 | 其他资产 | 11.11万 | 0.01% |
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