汇添富年年利定期开放债券A (000221.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1,085.00 | 成立日期 | 2013-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3449元基金经理徐光管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富年年利定期开放债券C | ||||
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汇添富年年利定期开放债券A(000221) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.36元 | 19.82亿 | 14.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.35元 | 19.80亿 | 14.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.35亿 | 14.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.33元 | 18.08亿 | 13.61亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.19亿 | 13.59亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.33元 | 18.10亿 | 13.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.31元 | 17.84亿 | 13.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.31元 | 7,267.95万 | 5,567.18万元 | -- |
