汇添富年年利定期开放债券A (000221.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1,085.00 | 成立日期 | 2013-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3449元基金经理徐光管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富年年利定期开放债券C | ||||
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汇添富年年利定期开放债券A(000221) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.87% | 97.13% | 1,085.00 | 182.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.38% | 96.62% | 1,152.00 | 156.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.50% | 96.50% | 1,171.00 | 154.57万元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 1,278.00 | 5.69万元 | -- |
