华安年年盈定期开放债券C (000240.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0259元基金经理朱才敏 、 魏媛媛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金华安年年盈定期开放债券A | ||||
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华安年年盈定期开放债券C(000240) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,073.48万 | 99.12% |
| (其中) 债券 | 6,073.48万 | 99.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 53.86万 | 0.88% |
| 3 | 其他资产 | 2,565.00 | 0.00% |
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