华安年年盈定期开放债券C (000240.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,282.00 | 成立日期 | 2015-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0399元基金经理魏媛媛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 相关基金: | 主从基金华安年年盈定期开放债券A | ||||
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华安年年盈定期开放债券C(000240) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-07-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.008 元 | 1,855.98万 | 14.85万元 | 0.79% | 0.79% |
| 2022-04-20 | 2022-04-20 | 0.006 元 | 1,654.01万 | 9.92万元 | 0.59% | 2.14% |
| 2022-01-19 | 2022-01-19 | 0.016 元 | 1,650.91万 | 26.41万元 | 1.55% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
