华安年年盈定期开放债券C (000240.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0259元基金经理朱才敏 、 魏媛媛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金华安年年盈定期开放债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安年年盈定期开放债券C(000240) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 585.25万 | 570.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 579.32万 | 570.64万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 575.15万 | 570.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 572.75万 | 570.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1,874.54万 | 1,855.98万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,867.11万 | 1,855.98万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1,852.27万 | 1,855.98万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 1,863.40万 | 1,855.98万元 | -- |
