景顺长城策略精选灵活配置混合A (000242.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数54.31万 | 成立日期 | 2013-08-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.8550元基金经理张靖管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率91.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.16% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城策略精选灵活配置混合C | ||||
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景顺长城策略精选灵活配置混合A(000242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.8550元 | 3.4050元 |
| 2024-12-19 | 2.8740元 | 3.4240元 |
| 2024-12-18 | 2.8610元 | 3.4110元 |
| 2024-12-17 | 2.8640元 | 3.4140元 |
| 2024-12-16 | 2.8520元 | 3.4020元 |
| 2024-12-13 | 2.8730元 | 3.4230元 |
| 2024-12-12 | 2.9350元 | 3.4850元 |
| 2024-12-11 | 2.9220元 | 3.4720元 |
| 2024-12-10 | 2.9170元 | 3.4670元 |
| 2024-12-09 | 2.8860元 | 3.4360元 |
| 2024-12-06 | 2.8790元 | 3.4290元 |
| 2024-12-05 | 2.8420元 | 3.3920元 |
| 2024-12-04 | 2.8540元 | 3.4040元 |
| 2024-12-03 | 2.8720元 | 3.4220元 |
| 2024-12-02 | 2.8740元 | 3.4240元 |
| 2024-11-29 | 2.8520元 | 3.4020元 |
| 2024-11-28 | 2.8220元 | 3.3720元 |
| 2024-11-27 | 2.8560元 | 3.4060元 |
| 2024-11-26 | 2.8080元 | 3.3580元 |
| 2024-11-25 | 2.8040元 | 3.3540元 |
| 2024-11-22 | 2.8340元 | 3.3840元 |
| 2024-11-21 | 2.9040元 | 3.4540元 |
| 2024-11-20 | 2.8990元 | 3.4490元 |
| 2024-11-19 | 2.8900元 | 3.4400元 |
| 2024-11-18 | 2.8530元 | 3.4030元 |
| 2024-11-15 | 2.8900元 | 3.4400元 |
| 2024-11-14 | 2.9220元 | 3.4720元 |
| 2024-11-13 | 2.9610元 | 3.5110元 |
| 2024-11-12 | 2.9620元 | 3.5120元 |
| 2024-11-11 | 2.9590元 | 3.5090元 |
| 2024-11-08 | 2.9600元 | 3.5100元 |
| 2024-11-07 | 2.9670元 | 3.5170元 |
| 2024-11-06 | 2.9310元 | 3.4810元 |
| 2024-11-05 | 2.9580元 | 3.5080元 |
| 2024-11-04 | 2.9120元 | 3.4620元 |
| 2024-11-01 | 2.8860元 | 3.4360元 |
| 2024-10-31 | 2.8920元 | 3.4420元 |
| 2024-10-30 | 2.8970元 | 3.4470元 |
| 2024-10-29 | 2.9050元 | 3.4550元 |
| 2024-10-28 | 2.9250元 | 3.4750元 |
| 2024-10-25 | 2.9030元 | 3.4530元 |
| 2024-10-24 | 2.8900元 | 3.4400元 |
| 2024-10-23 | 2.9190元 | 3.4690元 |
| 2024-10-22 | 2.9150元 | 3.4650元 |
| 2024-10-21 | 2.8730元 | 3.4230元 |
| 2024-10-18 | 2.8730元 | 3.4230元 |
| 2024-10-17 | 2.7950元 | 3.3450元 |
| 2024-10-16 | 2.8260元 | 3.3760元 |
| 2024-10-15 | 2.8500元 | 3.4000元 |
| 2024-10-14 | 2.9310元 | 3.4810元 |
