景顺长城策略精选灵活配置混合A (000242.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.6510元基金经理张靖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率64.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.95% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城策略精选灵活配置混合C | ||||
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景顺长城策略精选灵活配置混合A(000242) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.6510元 | 3.2010元 |
| 2024-07-25 | 2.5820元 | 3.1320元 |
| 2024-07-24 | 2.6010元 | 3.1510元 |
| 2024-07-23 | 2.6450元 | 3.1950元 |
| 2024-07-22 | 2.7160元 | 3.2660元 |
| 2024-07-19 | 2.7250元 | 3.2750元 |
| 2024-07-18 | 2.7210元 | 3.2710元 |
| 2024-07-17 | 2.7110元 | 3.2610元 |
| 2024-07-16 | 2.7400元 | 3.2900元 |
| 2024-07-15 | 2.7320元 | 3.2820元 |
| 2024-07-12 | 2.7410元 | 3.2910元 |
| 2024-07-11 | 2.7470元 | 3.2970元 |
| 2024-07-10 | 2.7050元 | 3.2550元 |
| 2024-07-09 | 2.6900元 | 3.2400元 |
| 2024-07-08 | 2.6630元 | 3.2130元 |
| 2024-07-05 | 2.6930元 | 3.2430元 |
| 2024-07-04 | 2.6830元 | 3.2330元 |
| 2024-07-03 | 2.6930元 | 3.2430元 |
| 2024-07-02 | 2.7310元 | 3.2810元 |
| 2024-07-01 | 2.7960元 | 3.3460元 |
| 2024-06-28 | 2.7810元 | 3.3310元 |
| 2024-06-27 | 2.7620元 | 3.3120元 |
| 2024-06-26 | 2.7980元 | 3.3480元 |
| 2024-06-25 | 2.7830元 | 3.3330元 |
| 2024-06-24 | 2.7930元 | 3.3430元 |
| 2024-06-21 | 2.8230元 | 3.3730元 |
| 2024-06-20 | 2.8190元 | 3.3690元 |
| 2024-06-19 | 2.8420元 | 3.3920元 |
| 2024-06-18 | 2.8860元 | 3.4360元 |
| 2024-06-17 | 2.8710元 | 3.4210元 |
| 2024-06-14 | 2.8700元 | 3.4200元 |
| 2024-06-13 | 2.8380元 | 3.3880元 |
| 2024-06-12 | 2.8700元 | 3.4200元 |
| 2024-06-11 | 2.8670元 | 3.4170元 |
| 2024-06-07 | 2.8640元 | 3.4140元 |
| 2024-06-06 | 2.8830元 | 3.4330元 |
| 2024-06-05 | 2.8700元 | 3.4200元 |
| 2024-06-04 | 2.8860元 | 3.4360元 |
| 2024-06-03 | 2.8620元 | 3.4120元 |
| 2024-05-31 | 2.8490元 | 3.3990元 |
| 2024-05-30 | 2.8640元 | 3.4140元 |
| 2024-05-29 | 2.8670元 | 3.4170元 |
| 2024-05-28 | 2.8680元 | 3.4180元 |
| 2024-05-27 | 2.9100元 | 3.4600元 |
| 2024-05-24 | 2.8740元 | 3.4240元 |
| 2024-05-23 | 2.8850元 | 3.4350元 |
| 2024-05-22 | 2.9230元 | 3.4730元 |
| 2024-05-21 | 2.9240元 | 3.4740元 |
| 2024-05-20 | 2.9310元 | 3.4810元 |
| 2024-05-17 | 2.9290元 | 3.4790元 |
