天弘稳利定期开放A (000244.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数7,474.00 | 成立日期 | 2013-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3415元基金经理柴文婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.48% |
| 相关基金: | 主从基金天弘稳利定期开放B | ||||
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天弘稳利定期开放A(000244) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-13 | 2024-11-13 | 0.0269 元 | 8.10亿 | 2,179.78万元 | 2.01% | -- |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.0186 元 | 8.10亿 | 1,507.52万元 | 1.43% | 1.43% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
