天弘稳利定期开放A (000244.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-07-19 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.3526元基金经理柴文婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.57% |
| 相关基金: | 主从基金天弘稳利定期开放B | ||||
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天弘稳利定期开放A(000244) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 234.33万元 | 0.30% | 73.91万元 | 0.10% |
| 2023-07-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 55.85万元 | 0.70% | 15.96万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 55.75万元 | 0.70% | 15.93万元 | 0.20% |
