天弘稳利定期开放A (000244.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数7,474.00 | 成立日期 | 2013-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3415元基金经理柴文婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.48% |
| 相关基金: | 主从基金天弘稳利定期开放B | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘稳利定期开放A(000244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3415元 | 1.7070元 |
| 2024-12-13 | 1.3419元 | 1.7074元 |
| 2024-12-06 | 1.3331元 | 1.6986元 |
| 2024-11-29 | 1.3247元 | 1.6902元 |
| 2024-11-22 | 1.3190元 | 1.6845元 |
| 2024-11-15 | 1.3168元 | 1.6823元 |
| 2024-11-08 | 1.3399元 | 1.6785元 |
| 2024-11-01 | 1.3367元 | 1.6753元 |
| 2024-10-25 | 1.3371元 | 1.6757元 |
| 2024-10-18 | 1.3421元 | 1.6807元 |
| 2024-10-11 | 1.3313元 | 1.6699元 |
| 2024-09-30 | 1.3354元 | 1.6740元 |
| 2024-09-27 | 1.3468元 | 1.6854元 |
| 2024-09-20 | 1.3538元 | 1.6924元 |
| 2024-09-13 | 1.3529元 | 1.6915元 |
| 2024-09-06 | 1.3520元 | 1.6906元 |
| 2024-08-30 | 1.3486元 | 1.6872元 |
| 2024-08-23 | 1.3516元 | 1.6902元 |
| 2024-08-16 | 1.3537元 | 1.6923元 |
| 2024-08-09 | 1.3558元 | 1.6944元 |
| 2024-08-02 | 1.3580元 | 1.6966元 |
| 2024-07-26 | 1.3526元 | 1.6912元 |
| 2024-07-19 | 1.3469元 | 1.6855元 |
| 2024-07-12 | 1.3445元 | 1.6831元 |
| 2024-07-05 | 1.3434元 | 1.6820元 |
| 2024-06-28 | 1.3433元 | 1.6819元 |
| 2024-06-26 | 1.3420元 | 1.6806元 |
| 2024-06-25 | 1.3417元 | 1.6803元 |
| 2024-06-24 | 1.3415元 | 1.6801元 |
| 2024-06-21 | 1.3412元 | 1.6798元 |
| 2024-06-20 | 1.3415元 | 1.6801元 |
| 2024-06-14 | 1.3400元 | 1.6786元 |
| 2024-06-07 | 1.3390元 | 1.6776元 |
| 2024-05-31 | 1.3363元 | 1.6749元 |
| 2024-05-24 | 1.3344元 | 1.6730元 |
| 2024-05-17 | 1.3318元 | 1.6704元 |
| 2024-05-10 | 1.3301元 | 1.6687元 |
| 2024-04-30 | 1.3247元 | 1.6633元 |
| 2024-04-26 | 1.3286元 | 1.6672元 |
| 2024-04-19 | 1.3292元 | 1.6678元 |
| 2024-04-12 | 1.3230元 | 1.6616元 |
| 2024-04-03 | 1.3165元 | 1.6551元 |
| 2024-03-29 | 1.3153元 | 1.6539元 |
| 2024-03-22 | 1.3150元 | 1.6536元 |
| 2024-03-15 | 1.3126元 | 1.6512元 |
| 2024-03-08 | 1.3157元 | 1.6543元 |
| 2024-03-01 | 1.3139元 | 1.6525元 |
| 2024-02-23 | 1.3105元 | 1.6491元 |
| 2024-02-08 | 1.3054元 | 1.6440元 |
| 2024-02-02 | 1.3039元 | 1.6425元 |
