汇添富中证主要消费ETF联接A (000248.jj)中证消费 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数58.65万 | 成立日期 | 2015-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值2.2437元基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.63% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证主要消费ETF联接C目标基金汇添富中证主要消费ETF | ||||
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汇添富中证主要消费ETF联接A(000248) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 461.89万 | 0.10% |
| (其中) 股票 | 461.89万 | 0.10% | |
| 2 | 基金投资 | 45.20亿 | 93.02% |
| 3 | 固定收益投资 | 503.91万 | 0.10% |
| (其中) 债券 | 503.91万 | 0.10% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.39亿 | 4.91% |
| 5 | 其他资产 | 9,105.79万 | 1.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 325.52万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 136.37万 | 0.03% |
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