汇添富中证主要消费ETF联接A (000248.jj)中证消费 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数58.65万 | 成立日期 | 2015-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值2.2437元基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.63% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证主要消费ETF联接C目标基金汇添富中证主要消费ETF | ||||
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汇添富中证主要消费ETF联接A(000248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 2.2437元 | 2.2437元 |
| 2024-12-26 | 2.2329元 | 2.2329元 |
| 2024-12-25 | 2.2391元 | 2.2391元 |
| 2024-12-24 | 2.2494元 | 2.2494元 |
| 2024-12-23 | 2.2289元 | 2.2289元 |
| 2024-12-20 | 2.2399元 | 2.2399元 |
| 2024-12-19 | 2.2432元 | 2.2432元 |
| 2024-12-18 | 2.2644元 | 2.2644元 |
| 2024-12-17 | 2.2679元 | 2.2679元 |
| 2024-12-16 | 2.2653元 | 2.2653元 |
| 2024-12-13 | 2.2942元 | 2.2942元 |
| 2024-12-12 | 2.3509元 | 2.3509元 |
| 2024-12-11 | 2.3063元 | 2.3063元 |
| 2024-12-10 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2024-12-09 | 2.2444元 | 2.2444元 |
| 2024-12-06 | 2.2572元 | 2.2572元 |
| 2024-12-05 | 2.2405元 | 2.2405元 |
| 2024-12-04 | 2.2505元 | 2.2505元 |
| 2024-12-03 | 2.2697元 | 2.2697元 |
| 2024-12-02 | 2.2666元 | 2.2666元 |
| 2024-11-29 | 2.2474元 | 2.2474元 |
| 2024-11-28 | 2.2193元 | 2.2193元 |
| 2024-11-27 | 2.2413元 | 2.2413元 |
| 2024-11-26 | 2.2173元 | 2.2173元 |
| 2024-11-25 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2024-11-22 | 2.2122元 | 2.2122元 |
| 2024-11-21 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2024-11-20 | 2.2823元 | 2.2823元 |
| 2024-11-19 | 2.2746元 | 2.2746元 |
| 2024-11-18 | 2.2764元 | 2.2764元 |
| 2024-11-15 | 2.3009元 | 2.3009元 |
| 2024-11-14 | 2.3248元 | 2.3248元 |
| 2024-11-13 | 2.3574元 | 2.3574元 |
| 2024-11-12 | 2.3587元 | 2.3587元 |
| 2024-11-11 | 2.3754元 | 2.3754元 |
| 2024-11-08 | 2.3926元 | 2.3926元 |
| 2024-11-07 | 2.4364元 | 2.4364元 |
| 2024-11-06 | 2.3111元 | 2.3111元 |
| 2024-11-05 | 2.3173元 | 2.3173元 |
| 2024-11-04 | 2.2771元 | 2.2771元 |
| 2024-11-01 | 2.2492元 | 2.2492元 |
| 2024-10-31 | 2.2323元 | 2.2323元 |
| 2024-10-30 | 2.2344元 | 2.2344元 |
| 2024-10-29 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2024-10-28 | 2.2913元 | 2.2913元 |
| 2024-10-25 | 2.2505元 | 2.2505元 |
| 2024-10-24 | 2.2335元 | 2.2335元 |
| 2024-10-23 | 2.2679元 | 2.2679元 |
| 2024-10-22 | 2.2453元 | 2.2453元 |
| 2024-10-21 | 2.2138元 | 2.2138元 |
