汇添富中证主要消费ETF联接A (000248.jj)中证消费 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数58.65万 | 成立日期 | 2015-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值2.2399元基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.63% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证主要消费ETF联接C目标基金汇添富中证主要消费ETF | ||||
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汇添富中证主要消费ETF联接A(000248) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.42元 | 42.44亿 | 17.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.12元 | 36.66亿 | 17.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.93亿 | 17.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.31元 | 41.37亿 | 17.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 43.91亿 | 17.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.48元 | 44.34亿 | 17.85亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.84元 | 50.46亿 | 17.75亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.78元 | 50.37亿 | 18.10亿元 | -- |
