汇添富中证主要消费ETF联接A (000248.jj)中证消费汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值2.0251元基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率1.67% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.84% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证主要消费ETF联接C目标基金汇添富中证主要消费ETF | ||||
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汇添富中证主要消费ETF联接A(000248) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 2.0251元 | 2.0251元 |
| 2024-07-29 | 2.0266元 | 2.0266元 |
| 2024-07-26 | 2.0597元 | 2.0597元 |
| 2024-07-25 | 2.0589元 | 2.0589元 |
| 2024-07-24 | 2.0584元 | 2.0584元 |
| 2024-07-23 | 2.0821元 | 2.0821元 |
| 2024-07-22 | 2.1532元 | 2.1532元 |
| 2024-07-19 | 2.1871元 | 2.1871元 |
| 2024-07-18 | 2.1625元 | 2.1625元 |
| 2024-07-17 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2024-07-16 | 2.1178元 | 2.1178元 |
| 2024-07-15 | 2.1167元 | 2.1167元 |
| 2024-07-12 | 2.1039元 | 2.1039元 |
| 2024-07-11 | 2.1036元 | 2.1036元 |
| 2024-07-10 | 2.0644元 | 2.0644元 |
| 2024-07-09 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2024-07-08 | 2.0605元 | 2.0605元 |
| 2024-07-05 | 2.0886元 | 2.0886元 |
| 2024-07-04 | 2.0989元 | 2.0989元 |
| 2024-07-03 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2024-07-02 | 2.1308元 | 2.1308元 |
| 2024-07-01 | 2.1257元 | 2.1257元 |
| 2024-06-28 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2024-06-27 | 2.1401元 | 2.1401元 |
| 2024-06-26 | 2.1555元 | 2.1555元 |
| 2024-06-25 | 2.1517元 | 2.1517元 |
| 2024-06-24 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2024-06-21 | 2.1555元 | 2.1555元 |
| 2024-06-20 | 2.1727元 | 2.1727元 |
| 2024-06-19 | 2.1939元 | 2.1939元 |
| 2024-06-18 | 2.2061元 | 2.2061元 |
| 2024-06-17 | 2.2319元 | 2.2319元 |
| 2024-06-14 | 2.2434元 | 2.2434元 |
| 2024-06-13 | 2.2281元 | 2.2281元 |
| 2024-06-12 | 2.2654元 | 2.2654元 |
| 2024-06-11 | 2.2651元 | 2.2651元 |
| 2024-06-07 | 2.3013元 | 2.3013元 |
| 2024-06-06 | 2.3197元 | 2.3197元 |
| 2024-06-05 | 2.3363元 | 2.3363元 |
| 2024-06-04 | 2.3580元 | 2.3580元 |
| 2024-06-03 | 2.3391元 | 2.3391元 |
| 2024-05-31 | 2.3317元 | 2.3317元 |
| 2024-05-30 | 2.3398元 | 2.3398元 |
| 2024-05-29 | 2.3677元 | 2.3677元 |
| 2024-05-28 | 2.3682元 | 2.3682元 |
| 2024-05-27 | 2.3927元 | 2.3927元 |
| 2024-05-24 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2024-05-23 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2024-05-22 | 2.4351元 | 2.4351元 |
| 2024-05-21 | 2.4527元 | 2.4527元 |
