工银金融地产混合A (000251.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2390元基金经理鄢耀管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率128.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.58% |
| 相关基金: | 主从基金工银金融地产混合C | ||||
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工银金融地产混合A(000251) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.2390元 | 3.2830元 |
| 2024-07-25 | 2.2530元 | 3.2970元 |
| 2024-07-24 | 2.2600元 | 3.3040元 |
| 2024-07-23 | 2.2690元 | 3.3130元 |
| 2024-07-22 | 2.2750元 | 3.3190元 |
| 2024-07-19 | 2.2950元 | 3.3390元 |
| 2024-07-18 | 2.3000元 | 3.3440元 |
| 2024-07-17 | 2.2890元 | 3.3330元 |
| 2024-07-16 | 2.2660元 | 3.3100元 |
| 2024-07-15 | 2.2690元 | 3.3130元 |
| 2024-07-12 | 2.2640元 | 3.3080元 |
| 2024-07-11 | 2.2200元 | 3.2640元 |
| 2024-07-10 | 2.2260元 | 3.2700元 |
| 2024-07-09 | 2.2260元 | 3.2700元 |
| 2024-07-08 | 2.1930元 | 3.2370元 |
| 2024-07-05 | 2.1990元 | 3.2430元 |
| 2024-07-04 | 2.2360元 | 3.2800元 |
| 2024-07-03 | 2.2520元 | 3.2960元 |
| 2024-07-02 | 2.2590元 | 3.3030元 |
| 2024-07-01 | 2.2490元 | 3.2930元 |
| 2024-06-28 | 2.2000元 | 3.2440元 |
| 2024-06-27 | 2.2010元 | 3.2450元 |
| 2024-06-26 | 2.1910元 | 3.2350元 |
| 2024-06-25 | 2.1950元 | 3.2390元 |
| 2024-06-24 | 2.1890元 | 3.2330元 |
| 2024-06-21 | 2.2030元 | 3.2470元 |
| 2024-06-20 | 2.2020元 | 3.2460元 |
| 2024-06-19 | 2.2230元 | 3.2670元 |
| 2024-06-18 | 2.2150元 | 3.2590元 |
| 2024-06-17 | 2.2140元 | 3.2580元 |
| 2024-06-14 | 2.2410元 | 3.2850元 |
| 2024-06-13 | 2.2010元 | 3.2450元 |
| 2024-06-12 | 2.2210元 | 3.2650元 |
| 2024-06-11 | 2.2300元 | 3.2740元 |
| 2024-06-07 | 2.2600元 | 3.3040元 |
| 2024-06-06 | 2.2500元 | 3.2940元 |
| 2024-06-05 | 2.2560元 | 3.3000元 |
| 2024-06-04 | 2.2860元 | 3.3300元 |
| 2024-06-03 | 2.2710元 | 3.3150元 |
| 2024-05-31 | 2.2980元 | 3.3420元 |
| 2024-05-30 | 2.2930元 | 3.3370元 |
| 2024-05-29 | 2.3190元 | 3.3630元 |
| 2024-05-28 | 2.3300元 | 3.3740元 |
| 2024-05-27 | 2.3470元 | 3.3910元 |
| 2024-05-24 | 2.3210元 | 3.3650元 |
| 2024-05-23 | 2.3540元 | 3.3980元 |
| 2024-05-22 | 2.3770元 | 3.4210元 |
| 2024-05-21 | 2.3780元 | 3.4220元 |
| 2024-05-20 | 2.3670元 | 3.4110元 |
| 2024-05-17 | 2.3840元 | 3.4280元 |
