景顺长城景兴信用纯债债券A类 (000252.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2000元基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景兴信用纯债债券C类 、 景顺长城景兴信用纯债债券F类 | ||||
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景顺长城景兴信用纯债债券A类(000252) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2000元 | 1.5239元 |
| 2024-07-25 | 1.1996元 | 1.5235元 |
| 2024-07-24 | 1.1990元 | 1.5229元 |
| 2024-07-23 | 1.1989元 | 1.5228元 |
| 2024-07-22 | 1.1982元 | 1.5221元 |
| 2024-07-19 | 1.1970元 | 1.5209元 |
| 2024-07-18 | 1.1967元 | 1.5206元 |
| 2024-07-17 | 1.1968元 | 1.5207元 |
| 2024-07-16 | 1.1966元 | 1.5205元 |
| 2024-07-15 | 1.1964元 | 1.5203元 |
| 2024-07-12 | 1.1959元 | 1.5198元 |
| 2024-07-11 | 1.1954元 | 1.5193元 |
| 2024-07-10 | 1.1952元 | 1.5191元 |
| 2024-07-09 | 1.1951元 | 1.5190元 |
| 2024-07-08 | 1.1945元 | 1.5184元 |
| 2024-07-05 | 1.1952元 | 1.5191元 |
| 2024-07-04 | 1.1958元 | 1.5197元 |
| 2024-07-03 | 1.1956元 | 1.5195元 |
| 2024-07-02 | 1.1951元 | 1.5190元 |
| 2024-07-01 | 1.1946元 | 1.5185元 |
| 2024-06-28 | 1.1953元 | 1.5192元 |
| 2024-06-27 | 1.1949元 | 1.5188元 |
| 2024-06-26 | 1.1943元 | 1.5182元 |
| 2024-06-25 | 1.1940元 | 1.5179元 |
| 2024-06-24 | 1.1936元 | 1.5175元 |
| 2024-06-21 | 1.1932元 | 1.5171元 |
| 2024-06-20 | 1.1935元 | 1.5174元 |
| 2024-06-19 | 1.1933元 | 1.5172元 |
| 2024-06-18 | 1.1930元 | 1.5169元 |
| 2024-06-17 | 1.1927元 | 1.5166元 |
| 2024-06-14 | 1.1924元 | 1.5163元 |
| 2024-06-13 | 1.1920元 | 1.5159元 |
| 2024-06-12 | 1.1918元 | 1.5157元 |
| 2024-06-11 | 1.1917元 | 1.5156元 |
| 2024-06-07 | 1.1913元 | 1.5152元 |
| 2024-06-06 | 1.1911元 | 1.5150元 |
| 2024-06-05 | 1.1908元 | 1.5147元 |
| 2024-06-04 | 1.1904元 | 1.5143元 |
| 2024-06-03 | 1.1902元 | 1.5141元 |
| 2024-05-31 | 1.1897元 | 1.5136元 |
| 2024-05-30 | 1.1898元 | 1.5137元 |
| 2024-05-29 | 1.1897元 | 1.5136元 |
| 2024-05-28 | 1.1892元 | 1.5131元 |
| 2024-05-27 | 1.1888元 | 1.5127元 |
| 2024-05-24 | 1.1885元 | 1.5124元 |
| 2024-05-23 | 1.1885元 | 1.5124元 |
| 2024-05-22 | 1.1880元 | 1.5119元 |
| 2024-05-21 | 1.1876元 | 1.5115元 |
| 2024-05-20 | 1.1877元 | 1.5116元 |
| 2024-05-17 | 1.1871元 | 1.5110元 |
