景顺长城景兴信用纯债债券C类 (000253.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1,905.00 | 成立日期 | 2013-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2113元基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景兴信用纯债债券A类 、 景顺长城景兴信用纯债债券F类 | ||||
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景顺长城景兴信用纯债债券C类(000253) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-05-30
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-30 | 2023-05-30 | 0.0045 元 | 1,163.93万 | 5.24万元 | 0.40% | 0.40% |
| 2022-12-22 | 2022-12-22 | 0.0232 元 | 1,034.69万 | 24.00万元 | 2.05% | 6.51% |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 0.053 元 | 171.55万 | 9.09万元 | 4.46% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
