景顺长城景兴信用纯债债券C类 (000253.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1937元基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景兴信用纯债债券A类 、 景顺长城景兴信用纯债债券F类 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景兴信用纯债债券C类(000253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1937元 | 1.4694元 |
| 2024-07-25 | 1.1933元 | 1.4690元 |
| 2024-07-24 | 1.1927元 | 1.4684元 |
| 2024-07-23 | 1.1926元 | 1.4683元 |
| 2024-07-22 | 1.1919元 | 1.4676元 |
| 2024-07-19 | 1.1907元 | 1.4664元 |
| 2024-07-18 | 1.1905元 | 1.4662元 |
| 2024-07-17 | 1.1906元 | 1.4663元 |
| 2024-07-16 | 1.1904元 | 1.4661元 |
| 2024-07-15 | 1.1902元 | 1.4659元 |
| 2024-07-12 | 1.1897元 | 1.4654元 |
| 2024-07-11 | 1.1893元 | 1.4650元 |
| 2024-07-10 | 1.1891元 | 1.4648元 |
| 2024-07-09 | 1.1890元 | 1.4647元 |
| 2024-07-08 | 1.1884元 | 1.4641元 |
| 2024-07-05 | 1.1892元 | 1.4649元 |
| 2024-07-04 | 1.1897元 | 1.4654元 |
| 2024-07-03 | 1.1895元 | 1.4652元 |
| 2024-07-02 | 1.1891元 | 1.4648元 |
| 2024-07-01 | 1.1886元 | 1.4643元 |
| 2024-06-28 | 1.1894元 | 1.4651元 |
| 2024-06-27 | 1.1890元 | 1.4647元 |
| 2024-06-26 | 1.1884元 | 1.4641元 |
| 2024-06-25 | 1.1881元 | 1.4638元 |
| 2024-06-24 | 1.1877元 | 1.4634元 |
| 2024-06-21 | 1.1874元 | 1.4631元 |
| 2024-06-20 | 1.1877元 | 1.4634元 |
| 2024-06-19 | 1.1875元 | 1.4632元 |
| 2024-06-18 | 1.1872元 | 1.4629元 |
| 2024-06-17 | 1.1869元 | 1.4626元 |
| 2024-06-14 | 1.1867元 | 1.4624元 |
| 2024-06-13 | 1.1862元 | 1.4619元 |
| 2024-06-12 | 1.1861元 | 1.4618元 |
| 2024-06-11 | 1.1860元 | 1.4617元 |
| 2024-06-07 | 1.1857元 | 1.4614元 |
| 2024-06-06 | 1.1854元 | 1.4611元 |
| 2024-06-05 | 1.1852元 | 1.4609元 |
| 2024-06-04 | 1.1848元 | 1.4605元 |
| 2024-06-03 | 1.1846元 | 1.4603元 |
| 2024-05-31 | 1.1841元 | 1.4598元 |
| 2024-05-30 | 1.1842元 | 1.4599元 |
| 2024-05-29 | 1.1841元 | 1.4598元 |
| 2024-05-28 | 1.1837元 | 1.4594元 |
| 2024-05-27 | 1.1833元 | 1.4590元 |
| 2024-05-24 | 1.1830元 | 1.4587元 |
| 2024-05-23 | 1.1831元 | 1.4588元 |
| 2024-05-22 | 1.1825元 | 1.4582元 |
| 2024-05-21 | 1.1822元 | 1.4579元 |
| 2024-05-20 | 1.1823元 | 1.4580元 |
| 2024-05-17 | 1.1818元 | 1.4575元 |
