景顺长城景兴信用纯债债券C类 (000253.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1,905.00 | 成立日期 | 2013-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2113元基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景兴信用纯债债券A类 、 景顺长城景兴信用纯债债券F类 | ||||
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景顺长城景兴信用纯债债券C类(000253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2113元 | 1.4870元 |
| 2024-12-20 | 1.2109元 | 1.4866元 |
| 2024-12-19 | 1.2096元 | 1.4853元 |
| 2024-12-18 | 1.2099元 | 1.4856元 |
| 2024-12-17 | 1.2108元 | 1.4865元 |
| 2024-12-16 | 1.2112元 | 1.4869元 |
| 2024-12-13 | 1.2098元 | 1.4855元 |
| 2024-12-12 | 1.2084元 | 1.4841元 |
| 2024-12-11 | 1.2082元 | 1.4839元 |
| 2024-12-10 | 1.2082元 | 1.4839元 |
| 2024-12-09 | 1.2060元 | 1.4817元 |
| 2024-12-06 | 1.2053元 | 1.4810元 |
| 2024-12-05 | 1.2053元 | 1.4810元 |
| 2024-12-04 | 1.2050元 | 1.4807元 |
| 2024-12-03 | 1.2040元 | 1.4797元 |
| 2024-12-02 | 1.2038元 | 1.4795元 |
| 2024-11-29 | 1.2014元 | 1.4771元 |
| 2024-11-28 | 1.2004元 | 1.4761元 |
| 2024-11-27 | 1.1999元 | 1.4756元 |
| 2024-11-26 | 1.1995元 | 1.4752元 |
| 2024-11-25 | 1.1991元 | 1.4748元 |
| 2024-11-22 | 1.1982元 | 1.4739元 |
| 2024-11-21 | 1.1976元 | 1.4733元 |
| 2024-11-20 | 1.1970元 | 1.4727元 |
| 2024-11-19 | 1.1969元 | 1.4726元 |
| 2024-11-18 | 1.1966元 | 1.4723元 |
| 2024-11-15 | 1.1969元 | 1.4726元 |
| 2024-11-14 | 1.1965元 | 1.4722元 |
| 2024-11-13 | 1.1965元 | 1.4722元 |
| 2024-11-12 | 1.1964元 | 1.4721元 |
| 2024-11-11 | 1.1955元 | 1.4712元 |
| 2024-11-08 | 1.1948元 | 1.4705元 |
| 2024-11-07 | 1.1943元 | 1.4700元 |
| 2024-11-06 | 1.1933元 | 1.4690元 |
| 2024-11-05 | 1.1930元 | 1.4687元 |
| 2024-11-04 | 1.1927元 | 1.4684元 |
| 2024-11-01 | 1.1922元 | 1.4679元 |
| 2024-10-31 | 1.1909元 | 1.4666元 |
| 2024-10-30 | 1.1905元 | 1.4662元 |
| 2024-10-29 | 1.1904元 | 1.4661元 |
| 2024-10-28 | 1.1904元 | 1.4661元 |
| 2024-10-25 | 1.1909元 | 1.4666元 |
| 2024-10-24 | 1.1913元 | 1.4670元 |
| 2024-10-23 | 1.1915元 | 1.4672元 |
| 2024-10-22 | 1.1929元 | 1.4686元 |
| 2024-10-21 | 1.1939元 | 1.4696元 |
| 2024-10-18 | 1.1940元 | 1.4697元 |
| 2024-10-17 | 1.1941元 | 1.4698元 |
| 2024-10-16 | 1.1934元 | 1.4691元 |
| 2024-10-15 | 1.1933元 | 1.4690元 |
