景顺长城景兴信用纯债债券C类 (000253.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1937元基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景兴信用纯债债券A类 、 景顺长城景兴信用纯债债券F类 | ||||
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景顺长城景兴信用纯债债券C类(000253) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.19元 | 4,054.63万 | 3,408.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,264.11万 | 2,778.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 1,400.11万 | 1,207.72万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,953.16万 | 5,203.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 2,782.59万 | 2,445.37万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 1,314.89万 | 1,163.93万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 1,200.07万 | 1,079.30万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.15元 | 1,186.37万 | 1,034.69万元 | -- |
