长城定期开放债券A (000254.jj)长城基金管理有限公司持有人户数2,068.00 | 成立日期 | 2013-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1326元基金经理张棪管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.54% |
| 相关基金: | 主从基金长城定期开放债券C | ||||
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长城定期开放债券A(000254) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.014 元 | 8,176.00万 | 114.46万元 | 1.26% | -- |
| 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0.0169 元 | 8,176.00万 | 138.17万元 | 1.51% | |
| 2024-04-11 | 2024-04-11 | 0.0177 元 | 8,176.00万 | 144.72万元 | 1.59% | |
| 2024-01-08 | 2024-01-08 | 0.016 元 | 7,076.57万 | 113.23万元 | 1.46% | |
| 2023-10-13 | 2023-10-13 | 0.022 元 | 7,076.57万 | 155.68万元 | 1.98% | 3.82% |
| 2023-07-06 | 2023-07-06 | 0.0203 元 | 7,076.57万 | 143.65万元 | 1.83% | |
| 2022-10-17 | 2022-10-17 | 0.011 元 | 1.30亿 | 143.18万元 | 1.00% | 1.91% |
| 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.0101 元 | 1.30亿 | 131.46万元 | 0.91% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
