长城定期开放债券A (000254.jj)长城基金管理有限公司持有人户数2,068.00 | 成立日期 | 2013-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1326元基金经理张棪管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.54% |
| 相关基金: | 主从基金长城定期开放债券C | ||||
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长城定期开放债券A(000254) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 9,072.09万 | 8,176.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 9,153.03万 | 8,176.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,109.70万 | 8,176.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 7,767.24万 | 7,076.57万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,862.07万 | 7,076.57万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 7,821.73万 | 7,076.57万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 7,646.23万 | 7,076.57万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 1.38亿 | 1.30亿元 | -- |
