长城定期开放债券A (000254.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1053元基金经理张棪管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.39% |
| 相关基金: | 主从基金长城定期开放债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城定期开放债券A(000254) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-01-17 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 54.44万元 | 0.60% | 18.15万元 | 0.20% |
| 2023-12-09 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 27.79万元 | 0.60% | 9.26万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 92.45万元 | 0.60% | 30.82万元 | 0.20% |
