工银信息产业混合A (000263.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数19.80万 | 成立日期 | 2013-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.0010元基金经理单文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率111.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.93% |
| 相关基金: | 主从基金工银信息产业混合C | ||||
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工银信息产业混合A(000263) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.08亿 | 81.29% |
| (其中) 股票 | 8.08亿 | 81.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,100.51万 | 6.14% |
| (其中) 债券 | 6,100.51万 | 6.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.24亿 | 12.48% |
| 4 | 其他资产 | 95.28万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.30亿 | 63.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,006.14万 | 7.05% |
| 金融业 | 3,460.03万 | 3.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,672.34万 | 2.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,447.87万 | 2.46% |
| 采矿业 | 1,727.14万 | 1.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 449.19万 | 0.45% |
| 教育 | 65.61万 | 0.07% |
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