工银信息产业混合A (000263.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.6630元基金经理单文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率111.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.07% |
| 相关基金: | 主从基金工银信息产业混合C | ||||
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工银信息产业混合A(000263) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.81元 | 9.33亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.67亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.01元 | 10.87亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.27亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.47元 | 15.99亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.82元 | 18.42亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.90元 | 19.60亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.71元 | 18.99亿 | 5.12亿元 | -- |
