博时内需增长混合A (000264.jj)博时基金管理有限公司持有人户数8,319.00 | 成立日期 | 2013-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8400元基金经理陈雷管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率930.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.71% |
| 相关基金: | 主从基金博时内需增长混合C | ||||
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博时内需增长混合A(000264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8400元 | 0.7340元 |
| 2024-12-20 | 0.8470元 | 0.7400元 |
| 2024-12-19 | 0.8510元 | 0.7440元 |
| 2024-12-18 | 0.8500元 | 0.7430元 |
| 2024-12-17 | 0.8550元 | 0.7470元 |
| 2024-12-16 | 0.8600元 | 0.7520元 |
| 2024-12-13 | 0.8680元 | 0.7590元 |
| 2024-12-12 | 0.8770元 | 0.7660元 |
| 2024-12-11 | 0.8710元 | 0.7610元 |
| 2024-12-10 | 0.8730元 | 0.7630元 |
| 2024-12-09 | 0.8720元 | 0.7620元 |
| 2024-12-06 | 0.8760元 | 0.7660元 |
| 2024-12-05 | 0.8690元 | 0.7590元 |
| 2024-12-04 | 0.8750元 | 0.7650元 |
| 2024-12-03 | 0.8900元 | 0.7780元 |
| 2024-12-02 | 0.8870元 | 0.7750元 |
| 2024-11-29 | 0.8770元 | 0.7660元 |
| 2024-11-28 | 0.8620元 | 0.7530元 |
| 2024-11-27 | 0.8700元 | 0.7600元 |
| 2024-11-26 | 0.8530元 | 0.7450元 |
| 2024-11-25 | 0.8570元 | 0.7490元 |
| 2024-11-22 | 0.8560元 | 0.7480元 |
| 2024-11-21 | 0.8840元 | 0.7730元 |
| 2024-11-20 | 0.8870元 | 0.7750元 |
| 2024-11-19 | 0.8830元 | 0.7720元 |
| 2024-11-18 | 0.8720元 | 0.7620元 |
| 2024-11-15 | 0.8850元 | 0.7730元 |
| 2024-11-14 | 0.9010元 | 0.7870元 |
| 2024-11-13 | 0.9170元 | 0.8010元 |
| 2024-11-12 | 0.9100元 | 0.7950元 |
| 2024-11-11 | 0.9150元 | 0.8000元 |
| 2024-11-08 | 0.9050元 | 0.7910元 |
| 2024-11-07 | 0.9110元 | 0.7960元 |
| 2024-11-06 | 0.9130元 | 0.7980元 |
| 2024-11-05 | 0.9050元 | 0.7910元 |
| 2024-11-04 | 0.8880元 | 0.7760元 |
| 2024-11-01 | 0.8780元 | 0.7670元 |
| 2024-10-31 | 0.8850元 | 0.7730元 |
| 2024-10-30 | 0.8930元 | 0.7800元 |
| 2024-10-29 | 0.8830元 | 0.7720元 |
| 2024-10-28 | 0.8930元 | 0.7800元 |
| 2024-10-25 | 0.8990元 | 0.7860元 |
| 2024-10-24 | 0.8820元 | 0.7710元 |
| 2024-10-23 | 0.8960元 | 0.7830元 |
| 2024-10-22 | 0.8850元 | 0.7730元 |
| 2024-10-21 | 0.8770元 | 0.7660元 |
| 2024-10-18 | 0.8740元 | 0.7640元 |
| 2024-10-17 | 0.8500元 | 0.7430元 |
| 2024-10-16 | 0.8570元 | 0.7490元 |
| 2024-10-15 | 0.8680元 | 0.7590元 |
