博时内需增长混合A (000264.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8590元基金经理陈雷管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率645.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.57% |
| 相关基金: | 主从基金博时内需增长混合C | ||||
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博时内需增长混合A(000264) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.8590元 | 0.7510元 |
| 2024-07-29 | 0.8610元 | 0.7520元 |
| 2024-07-26 | 0.8580元 | 0.7500元 |
| 2024-07-25 | 0.8570元 | 0.7490元 |
| 2024-07-24 | 0.8750元 | 0.7650元 |
| 2024-07-23 | 0.8650元 | 0.7560元 |
| 2024-07-22 | 0.8800元 | 0.7690元 |
| 2024-07-19 | 0.8850元 | 0.7730元 |
| 2024-07-18 | 0.8880元 | 0.7760元 |
| 2024-07-17 | 0.8750元 | 0.7650元 |
| 2024-07-16 | 0.8810元 | 0.7700元 |
| 2024-07-15 | 0.8690元 | 0.7590元 |
| 2024-07-12 | 0.8620元 | 0.7530元 |
| 2024-07-11 | 0.8660元 | 0.7570元 |
| 2024-07-10 | 0.8660元 | 0.7570元 |
| 2024-07-09 | 0.8720元 | 0.7620元 |
| 2024-07-08 | 0.8720元 | 0.7620元 |
| 2024-07-05 | 0.8680元 | 0.7590元 |
| 2024-07-04 | 0.8750元 | 0.7650元 |
| 2024-07-03 | 0.8750元 | 0.7650元 |
| 2024-07-02 | 0.8810元 | 0.7700元 |
| 2024-07-01 | 0.8910元 | 0.7790元 |
| 2024-06-28 | 0.8740元 | 0.7640元 |
| 2024-06-27 | 0.8650元 | 0.7560元 |
| 2024-06-26 | 0.8800元 | 0.7690元 |
| 2024-06-25 | 0.8610元 | 0.7520元 |
| 2024-06-24 | 0.8860元 | 0.7740元 |
| 2024-06-21 | 0.9020元 | 0.7880元 |
| 2024-06-20 | 0.9010元 | 0.7870元 |
| 2024-06-19 | 0.9050元 | 0.7910元 |
| 2024-06-18 | 0.9070元 | 0.7930元 |
| 2024-06-17 | 0.8950元 | 0.7820元 |
| 2024-06-14 | 0.8840元 | 0.7730元 |
| 2024-06-13 | 0.8520元 | 0.7450元 |
| 2024-06-12 | 0.8770元 | 0.7660元 |
| 2024-06-11 | 0.8810元 | 0.7700元 |
| 2024-06-07 | 0.8790元 | 0.7680元 |
| 2024-06-06 | 0.8770元 | 0.7660元 |
| 2024-06-05 | 0.8850元 | 0.7730元 |
| 2024-06-04 | 0.8920元 | 0.7800元 |
| 2024-06-03 | 0.8940元 | 0.7810元 |
| 2024-05-31 | 0.8830元 | 0.7720元 |
| 2024-05-30 | 0.8870元 | 0.7750元 |
| 2024-05-29 | 0.8940元 | 0.7810元 |
| 2024-05-28 | 0.8950元 | 0.7820元 |
| 2024-05-27 | 0.9010元 | 0.7870元 |
| 2024-05-24 | 0.8870元 | 0.7750元 |
| 2024-05-23 | 0.8970元 | 0.7840元 |
| 2024-05-22 | 0.9120元 | 0.7970元 |
| 2024-05-21 | 0.9220元 | 0.8060元 |
