易方达恒久1年定期债券A (000265.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数458.00 | 成立日期 | 2014-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0190元基金经理藏海涛管理费用率0.30%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.58% |
| 相关基金: | 主从基金易方达恒久1年定期债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达恒久1年定期债券A(000265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0190元 | 1.4780元 |
| 2024-11-07 | 1.0190元 | 1.4780元 |
| 2024-11-06 | 1.0180元 | 1.4770元 |
| 2024-11-05 | 1.0180元 | 1.4770元 |
| 2024-11-04 | 1.0180元 | 1.4770元 |
| 2024-11-01 | 1.0170元 | 1.4760元 |
| 2024-10-31 | 1.0170元 | 1.4760元 |
| 2024-10-30 | 1.0170元 | 1.4760元 |
| 2024-10-29 | 1.0170元 | 1.4760元 |
| 2024-10-28 | 1.0170元 | 1.4760元 |
| 2024-10-25 | 1.0170元 | 1.4760元 |
| 2024-10-24 | 1.0170元 | 1.4760元 |
| 2024-10-23 | 1.0170元 | 1.4760元 |
| 2024-10-22 | 1.0180元 | 1.4770元 |
| 2024-10-21 | 1.0190元 | 1.4780元 |
| 2024-10-18 | 1.0180元 | 1.4770元 |
| 2024-10-17 | 1.0180元 | 1.4770元 |
| 2024-10-16 | 1.0180元 | 1.4770元 |
| 2024-10-15 | 1.0170元 | 1.4760元 |
| 2024-10-14 | 1.0160元 | 1.4750元 |
| 2024-10-11 | 1.0140元 | 1.4730元 |
| 2024-10-10 | 1.0130元 | 1.4720元 |
| 2024-10-09 | 1.0120元 | 1.4710元 |
| 2024-10-08 | 1.0140元 | 1.4730元 |
| 2024-09-30 | 1.0160元 | 1.4750元 |
| 2024-09-27 | 1.0180元 | 1.4770元 |
| 2024-09-26 | 1.0200元 | 1.4790元 |
| 2024-09-25 | 1.0200元 | 1.4790元 |
| 2024-09-24 | 1.0200元 | 1.4790元 |
| 2024-09-23 | 1.0200元 | 1.4790元 |
| 2024-09-20 | 1.0200元 | 1.4790元 |
| 2024-09-19 | 1.0200元 | 1.4790元 |
| 2024-09-18 | 1.0200元 | 1.4790元 |
| 2024-09-13 | 1.0200元 | 1.4790元 |
| 2024-09-12 | 1.0200元 | 1.4790元 |
| 2024-09-11 | 1.0200元 | 1.4790元 |
| 2024-09-10 | 1.0200元 | 1.4790元 |
| 2024-09-09 | 1.0200元 | 1.4790元 |
| 2024-09-06 | 1.0190元 | 1.4780元 |
| 2024-09-05 | 1.0190元 | 1.4780元 |
| 2024-09-04 | 1.0190元 | 1.4780元 |
| 2024-09-03 | 1.0190元 | 1.4780元 |
| 2024-09-02 | 1.0190元 | 1.4780元 |
| 2024-08-30 | 1.0180元 | 1.4770元 |
| 2024-08-29 | 1.0180元 | 1.4770元 |
| 2024-08-28 | 1.0170元 | 1.4760元 |
| 2024-08-27 | 1.0170元 | 1.4760元 |
| 2024-08-26 | 1.0180元 | 1.4770元 |
| 2024-08-23 | 1.0190元 | 1.4780元 |
| 2024-08-22 | 1.0190元 | 1.4780元 |
