易方达恒久1年定期债券C (000266.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0140元持有人户数254.00基金经理藏海涛管理费用率0.30%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
| 相关基金: | 主从基金易方达恒久1年定期债券A | ||||
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易方达恒久1年定期债券C(000266) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0140元 | 1.4300元 |
| 2024-09-27 | 1.0160元 | 1.4320元 |
| 2024-09-26 | 1.0180元 | 1.4340元 |
| 2024-09-25 | 1.0180元 | 1.4340元 |
| 2024-09-24 | 1.0180元 | 1.4340元 |
| 2024-09-23 | 1.0180元 | 1.4340元 |
| 2024-09-20 | 1.0180元 | 1.4340元 |
| 2024-09-19 | 1.0180元 | 1.4340元 |
| 2024-09-18 | 1.0180元 | 1.4340元 |
| 2024-09-13 | 1.0180元 | 1.4340元 |
| 2024-09-12 | 1.0180元 | 1.4340元 |
| 2024-09-11 | 1.0180元 | 1.4340元 |
| 2024-09-10 | 1.0180元 | 1.4340元 |
| 2024-09-09 | 1.0180元 | 1.4340元 |
| 2024-09-06 | 1.0180元 | 1.4340元 |
| 2024-09-05 | 1.0180元 | 1.4340元 |
| 2024-09-04 | 1.0170元 | 1.4330元 |
| 2024-09-03 | 1.0170元 | 1.4330元 |
| 2024-09-02 | 1.0170元 | 1.4330元 |
| 2024-08-30 | 1.0160元 | 1.4320元 |
| 2024-08-29 | 1.0160元 | 1.4320元 |
| 2024-08-28 | 1.0160元 | 1.4320元 |
| 2024-08-27 | 1.0160元 | 1.4320元 |
| 2024-08-26 | 1.0170元 | 1.4330元 |
| 2024-08-23 | 1.0170元 | 1.4330元 |
| 2024-08-22 | 1.0180元 | 1.4340元 |
| 2024-08-21 | 1.0180元 | 1.4340元 |
| 2024-08-20 | 1.0180元 | 1.4340元 |
| 2024-08-19 | 1.0180元 | 1.4340元 |
| 2024-08-16 | 1.0180元 | 1.4340元 |
| 2024-08-15 | 1.0180元 | 1.4340元 |
| 2024-08-14 | 1.0180元 | 1.4340元 |
| 2024-08-13 | 1.0170元 | 1.4330元 |
| 2024-08-12 | 1.0170元 | 1.4330元 |
| 2024-08-09 | 1.0190元 | 1.4350元 |
| 2024-08-08 | 1.0190元 | 1.4350元 |
| 2024-08-07 | 1.0200元 | 1.4360元 |
| 2024-08-06 | 1.0190元 | 1.4350元 |
| 2024-08-05 | 1.0200元 | 1.4360元 |
| 2024-08-02 | 1.0190元 | 1.4350元 |
| 2024-08-01 | 1.0190元 | 1.4350元 |
| 2024-07-31 | 1.0190元 | 1.4350元 |
| 2024-07-30 | 1.0180元 | 1.4340元 |
| 2024-07-29 | 1.0180元 | 1.4340元 |
| 2024-07-26 | 1.0180元 | 1.4340元 |
| 2024-07-25 | 1.0170元 | 1.4330元 |
| 2024-07-24 | 1.0170元 | 1.4330元 |
| 2024-07-23 | 1.0160元 | 1.4320元 |
| 2024-07-22 | 1.0160元 | 1.4320元 |
| 2024-07-19 | 1.0160元 | 1.4320元 |
