建信灵活配置混合A (000270.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数2,195.00 | 成立日期 | 2013-09-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1831元基金经理叶乐天 、 郭志腾管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率847.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% |
| 相关基金: | 主从基金建信灵活配置混合C | ||||
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建信灵活配置混合A(000270) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1831元 | 1.8071元 |
| 2024-12-19 | 1.1644元 | 1.7786元 |
| 2024-12-18 | 1.1629元 | 1.7763元 |
| 2024-12-17 | 1.1603元 | 1.7723元 |
| 2024-12-16 | 1.2116元 | 1.8507元 |
| 2024-12-13 | 1.2129元 | 1.8526元 |
| 2024-12-12 | 1.2284元 | 1.8763元 |
| 2024-12-11 | 1.2129元 | 1.8526元 |
| 2024-12-10 | 1.2076元 | 1.8445元 |
| 2024-12-09 | 1.2021元 | 1.8361元 |
| 2024-12-06 | 1.1989元 | 1.8313元 |
| 2024-12-05 | 1.1943元 | 1.8242元 |
| 2024-12-04 | 1.1849元 | 1.8099元 |
| 2024-12-03 | 1.1974元 | 1.8290元 |
| 2024-12-02 | 1.1864元 | 1.8122元 |
| 2024-11-29 | 1.1644元 | 1.7786元 |
| 2024-11-28 | 1.1488元 | 1.7547元 |
| 2024-11-27 | 1.1437元 | 1.7469元 |
| 2024-11-26 | 1.1254元 | 1.7190元 |
| 2024-11-25 | 1.1303元 | 1.7265元 |
| 2024-11-22 | 1.1088元 | 1.6936元 |
| 2024-11-21 | 1.1485元 | 1.7543元 |
| 2024-11-20 | 1.1403元 | 1.7417元 |
| 2024-11-19 | 1.1208元 | 1.7120元 |
| 2024-11-18 | 1.0928元 | 1.6692元 |
| 2024-11-15 | 1.1156元 | 1.7040元 |
| 2024-11-14 | 1.1312元 | 1.7278元 |
| 2024-11-13 | 1.1605元 | 1.7726元 |
| 2024-11-12 | 1.1519元 | 1.7595元 |
| 2024-11-11 | 1.1588元 | 1.7700元 |
| 2024-11-08 | 1.1290元 | 1.7245元 |
| 2024-11-07 | 1.1239元 | 1.7167元 |
| 2024-11-06 | 1.0991元 | 1.6788元 |
| 2024-11-05 | 1.0940元 | 1.6710元 |
| 2024-11-04 | 1.0739元 | 1.6403元 |
| 2024-11-01 | 1.0445元 | 1.5954元 |
| 2024-10-31 | 1.0753元 | 1.6425元 |
| 2024-10-30 | 1.0658元 | 1.6280元 |
| 2024-10-29 | 1.0736元 | 1.6399元 |
| 2024-10-28 | 1.0956元 | 1.6735元 |
| 2024-10-25 | 1.0706元 | 1.6353元 |
| 2024-10-24 | 1.0494元 | 1.6029元 |
| 2024-10-23 | 1.0480元 | 1.6008元 |
| 2024-10-22 | 1.0446元 | 1.5956元 |
| 2024-10-21 | 1.0345元 | 1.5801元 |
| 2024-10-18 | 1.0153元 | 1.5508元 |
| 2024-10-17 | 0.9864元 | 1.5067元 |
| 2024-10-16 | 0.9876元 | 1.5085元 |
| 2024-10-15 | 0.9835元 | 1.5022元 |
| 2024-10-14 | 0.9960元 | 1.5213元 |
