中邮定期开放债券C (000272.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2013-11-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1170元基金经理张悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.94% |
| 相关基金: | 主从基金中邮定期开放债券A | ||||
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中邮定期开放债券C(000272) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1170元 | 1.5840元 |
| 2024-07-19 | 1.1150元 | 1.5820元 |
| 2024-07-12 | 1.1130元 | 1.5800元 |
| 2024-07-05 | 1.1130元 | 1.5800元 |
| 2024-06-28 | 1.1120元 | 1.5790元 |
| 2024-06-21 | 1.1110元 | 1.5780元 |
| 2024-06-14 | 1.1100元 | 1.5770元 |
| 2024-06-07 | 1.1100元 | 1.5770元 |
| 2024-05-31 | 1.1080元 | 1.5750元 |
| 2024-05-24 | 1.1060元 | 1.5730元 |
| 2024-05-21 | 1.1060元 | 1.5730元 |
| 2024-05-20 | 1.1060元 | 1.5730元 |
| 2024-05-17 | 1.1050元 | 1.5720元 |
| 2024-05-10 | 1.1030元 | 1.5700元 |
| 2024-04-30 | 1.1010元 | 1.5680元 |
| 2024-04-26 | 1.1030元 | 1.5700元 |
| 2024-04-19 | 1.1020元 | 1.5690元 |
| 2024-04-12 | 1.0990元 | 1.5660元 |
| 2024-04-03 | 1.0950元 | 1.5620元 |
| 2024-03-29 | 1.0940元 | 1.5610元 |
| 2024-03-22 | 1.0930元 | 1.5600元 |
| 2024-03-15 | 1.0920元 | 1.5590元 |
| 2024-03-08 | 1.0940元 | 1.5610元 |
| 2024-03-01 | 1.0930元 | 1.5600元 |
| 2024-02-23 | 1.0910元 | 1.5580元 |
| 2024-02-20 | 1.0890元 | 1.5560元 |
| 2024-02-19 | 1.0890元 | 1.5560元 |
| 2024-02-08 | 1.0880元 | 1.5550元 |
| 2024-02-07 | 1.0880元 | 1.5550元 |
| 2024-02-06 | 1.0880元 | 1.5550元 |
| 2024-02-05 | 1.0880元 | 1.5550元 |
| 2024-02-02 | 1.0880元 | 1.5550元 |
| 2024-01-26 | 1.0850元 | 1.5520元 |
| 2024-01-19 | 1.0840元 | 1.5510元 |
| 2024-01-12 | 1.0820元 | 1.5490元 |
| 2024-01-05 | 1.0810元 | 1.5480元 |
| 2023-12-29 | 1.0800元 | 1.5470元 |
| 2023-12-22 | 1.0770元 | 1.5440元 |
| 2023-12-15 | 1.0750元 | 1.5420元 |
| 2023-12-08 | 1.0730元 | 1.5400元 |
| 2023-12-01 | 1.0730元 | 1.5400元 |
| 2023-11-24 | 1.0730元 | 1.5400元 |
| 2023-11-17 | 1.0740元 | 1.5410元 |
| 2023-11-10 | 1.0720元 | 1.5390元 |
| 2023-11-06 | 1.0710元 | 1.5380元 |
| 2023-11-03 | 1.0700元 | 1.5370元 |
| 2023-10-27 | 1.0680元 | 1.5350元 |
| 2023-10-20 | 1.0680元 | 1.5350元 |
| 2023-10-13 | 1.0680元 | 1.5350元 |
| 2023-09-28 | 1.0680元 | 1.5350元 |
