博时双月薪债券 (000277.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-10-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0080元基金经理胥艺管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.94% |
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博时双月薪债券(000277) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 3.67亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.69亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 3.66亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.71亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 3.72亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 3.74亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 3.69亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 3.71亿 | 3.73亿元 | -- |
