博时双月薪债券 (000277.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-10-22 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0050元基金经理胥艺管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.95% |
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博时双月薪债券(000277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0050元 | 2.0530元 |
| 2024-06-28 | 1.0050元 | 2.0530元 |
| 2024-06-21 | 1.0030元 | 2.0490元 |
| 2024-06-14 | 1.0030元 | 2.0490元 |
| 2024-06-12 | 1.0030元 | 2.0490元 |
| 2024-06-11 | 1.0030元 | 2.0490元 |
| 2024-06-07 | 1.0020元 | 2.0470元 |
| 2024-06-05 | 1.0020元 | 2.0470元 |
| 2024-06-04 | 1.0100元 | 2.0470元 |
| 2024-05-31 | 1.0090元 | 2.0450元 |
| 2024-05-24 | 1.0090元 | 2.0450元 |
| 2024-05-17 | 1.0080元 | 2.0430元 |
| 2024-05-10 | 1.0070元 | 2.0410元 |
| 2024-04-30 | 1.0060元 | 2.0390元 |
| 2024-04-26 | 1.0060元 | 2.0390元 |
| 2024-04-19 | 1.0080元 | 2.0430元 |
| 2024-04-12 | 1.0060元 | 2.0390元 |
| 2024-04-03 | 1.0030元 | 2.0330元 |
| 2024-04-02 | 1.0110元 | 2.0330元 |
| 2024-03-29 | 1.0110元 | 2.0330元 |
| 2024-03-22 | 1.0100元 | 2.0310元 |
| 2024-03-15 | 1.0090元 | 2.0290元 |
| 2024-03-08 | 1.0110元 | 2.0330元 |
| 2024-03-01 | 1.0090元 | 2.0290元 |
| 2024-02-23 | 1.0070元 | 2.0250元 |
| 2024-02-08 | 1.0040元 | 2.0190元 |
| 2024-02-05 | 1.0050元 | 2.0210元 |
| 2024-02-02 | 1.0080元 | 2.0190元 |
| 2024-01-26 | 1.0040元 | 2.0110元 |
| 2024-01-19 | 1.0040元 | 2.0110元 |
| 2024-01-12 | 1.0020元 | 2.0070元 |
| 2024-01-05 | 1.0020元 | 2.0070元 |
| 2023-12-29 | 1.0000元 | 2.0030元 |
| 2023-12-22 | 0.9980元 | 1.9990元 |
| 2023-12-15 | 0.9970元 | 1.9970元 |
| 2023-12-13 | 0.9960元 | 1.9950元 |
| 2023-12-12 | 0.9950元 | 1.9930元 |
| 2023-12-11 | 0.9950元 | 1.9930元 |
| 2023-12-08 | 0.9950元 | 1.9930元 |
| 2023-12-05 | 0.9950元 | 1.9930元 |
| 2023-12-04 | 1.0020元 | 1.9930元 |
| 2023-12-01 | 1.0020元 | 1.9930元 |
| 2023-11-24 | 1.0020元 | 1.9930元 |
| 2023-11-17 | 1.0030元 | 1.9950元 |
| 2023-11-10 | 1.0020元 | 1.9930元 |
| 2023-11-03 | 1.0000元 | 1.9890元 |
| 2023-10-27 | 0.9990元 | 1.9870元 |
| 2023-10-20 | 0.9980元 | 1.9850元 |
| 2023-10-13 | 0.9990元 | 1.9870元 |
| 2023-10-11 | 0.9990元 | 1.9870元 |
