博时双月薪债券 (000277.jj)博时基金管理有限公司持有人户数3,209.00 | 成立日期 | 2013-10-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0080元基金经理胥艺管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.81% |
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博时双月薪债券(000277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0080元 | 2.0880元 |
| 2024-12-13 | 1.0070元 | 2.0860元 |
| 2024-12-12 | 1.0050元 | 2.0820元 |
| 2024-12-11 | 1.0050元 | 2.0820元 |
| 2024-12-06 | 1.0020元 | 2.0760元 |
| 2024-12-04 | 1.0010元 | 2.0740元 |
| 2024-12-03 | 1.0050元 | 2.0740元 |
| 2024-11-29 | 1.0030元 | 2.0690元 |
| 2024-11-22 | 1.0010元 | 2.0650元 |
| 2024-11-15 | 1.0000元 | 2.0630元 |
| 2024-11-08 | 0.9990元 | 2.0610元 |
| 2024-11-01 | 0.9970元 | 2.0570元 |
| 2024-10-25 | 0.9970元 | 2.0570元 |
| 2024-10-18 | 0.9980元 | 2.0590元 |
| 2024-10-11 | 0.9950元 | 2.0530元 |
| 2024-10-10 | 0.9940元 | 2.0510元 |
| 2024-10-09 | 0.9960元 | 2.0470元 |
| 2024-09-30 | 0.9990元 | 2.0530元 |
| 2024-09-27 | 1.0020元 | 2.0590元 |
| 2024-09-20 | 1.0040元 | 2.0630元 |
| 2024-09-13 | 1.0040元 | 2.0630元 |
| 2024-09-06 | 1.0020元 | 2.0590元 |
| 2024-08-30 | 1.0010元 | 2.0570元 |
| 2024-08-23 | 1.0020元 | 2.0590元 |
| 2024-08-16 | 1.0020元 | 2.0590元 |
| 2024-08-09 | 1.0030元 | 2.0610元 |
| 2024-08-05 | 1.0040元 | 2.0630元 |
| 2024-08-02 | 1.0100元 | 2.0630元 |
| 2024-07-26 | 1.0080元 | 2.0590元 |
| 2024-07-19 | 1.0060元 | 2.0550元 |
| 2024-07-12 | 1.0050元 | 2.0530元 |
| 2024-07-05 | 1.0050元 | 2.0530元 |
| 2024-06-28 | 1.0050元 | 2.0530元 |
| 2024-06-21 | 1.0030元 | 2.0490元 |
| 2024-06-14 | 1.0030元 | 2.0490元 |
| 2024-06-12 | 1.0030元 | 2.0490元 |
| 2024-06-11 | 1.0030元 | 2.0490元 |
| 2024-06-07 | 1.0020元 | 2.0470元 |
| 2024-06-05 | 1.0020元 | 2.0470元 |
| 2024-06-04 | 1.0100元 | 2.0470元 |
| 2024-05-31 | 1.0090元 | 2.0450元 |
| 2024-05-24 | 1.0090元 | 2.0450元 |
| 2024-05-17 | 1.0080元 | 2.0430元 |
| 2024-05-10 | 1.0070元 | 2.0410元 |
| 2024-04-30 | 1.0060元 | 2.0390元 |
| 2024-04-26 | 1.0060元 | 2.0390元 |
| 2024-04-19 | 1.0080元 | 2.0430元 |
| 2024-04-12 | 1.0060元 | 2.0390元 |
| 2024-04-03 | 1.0030元 | 2.0330元 |
| 2024-04-02 | 1.0110元 | 2.0330元 |
