鹏华丰实定期开放债券A (000295.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数413.00 | 成立日期 | 2013-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0953元基金经理王石千 、 方昶 、 林艺杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.69% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰实定期开放债券B 、 鹏华丰实定期开放债券D | ||||
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鹏华丰实定期开放债券A(000295) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.0166 元 | 18.03亿 | 2,993.36万元 | 1.50% | -- |
| 2024-04-16 | 2024-04-16 | 0.0164 元 | 17.51亿 | 2,872.38万元 | 1.49% | |
| 2023-10-26 | 2023-10-26 | 0.022 元 | 17.51亿 | 3,852.98万元 | 2.01% | 8.96% |
| 2023-07-14 | 2023-07-14 | 0.04 元 | 17.51亿 | 7,004.73万元 | 3.53% | |
| 2023-05-23 | 2023-05-23 | 0.04 元 | 3,238.39万 | 129.54万元 | 3.43% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
