鹏华丰实定期开放债券A (000295.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0949元基金经理王石千 、 方昶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.71% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰实定期开放债券B 、 鹏华丰实定期开放债券D | ||||
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鹏华丰实定期开放债券A(000295) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 19.69亿 | 18.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.17亿 | 17.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 18.93亿 | 17.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.19亿 | 17.51亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 19.82亿 | 17.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 3,759.77万 | 3,238.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 4,121.04万 | 3,640.49万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.18元 | 4,288.50万 | 3,640.49万元 | -- |
